| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 999.00 | 31 219.00 | 780.00 | 31 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 501.00 | 31 701.00 | 800.00 | 32 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 308.00 | 2 604.00 | 449 704.00 | 452 308.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 322.00 | 2 604.00 | 490 717.00 | 493 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 823.00 | 34 305.00 | 491 517.00 | 525 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DH Report à nouveau | 26 818.00 | -20 850.00 | | 26 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | 47 668.00 | | 43 691.00 |
DL TOTAL (I) | 79 674.00 | 35 983.00 | | 79 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 178 853.00 | | 182 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 670.00 | 87 117.00 | | 136 670.00 |
EA Autres dettes | 28 089.00 | 15 199.00 | | 28 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 843.00 | 285 820.00 | | 411 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 517.00 | 321 804.00 | | 491 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 102.00 | | 757 102.00 | 757 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 102.00 | | 757 102.00 | 757 102.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | -359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 443.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 443.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 1 557.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 2 140.00 | | 13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 891.00 | 656 157.00 | | 764 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 200.00 | 608 489.00 | | 721 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 691.00 | 47 668.00 | | 43 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | 499.00 | | 31 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 499.00 | | 30 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VI Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VW T.V.A. | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 843.00 | 411 843.00 | | 411 843.00 |