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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650 817.00 | 113 353.00 | 537 465.00 | 650 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 557.00 | 121 093.00 | 537 465.00 | 658 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
072 Créances – Autres | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
084 Disponibilités | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 839.00 | | 233 839.00 | 233 839.00 |
110 Total général Actif | 892 397.00 | 121 093.00 | 771 304.00 | 892 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 744 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 290.00 | 15 823.00 | | 30 290.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 648.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 296.00 | 17 470.00 | | 30 296.00 |
242 Autres charges externes. | 19 435.00 | 16 780.00 | | 19 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 2 243.00 | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 447.00 | 7 598.00 | | 7 447.00 |
252 Charges sociales | 3 656.00 | 2 976.00 | | 3 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 845.00 | 29 589.00 | | 29 845.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7 800.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 117.00 | 66 986.00 | | 64 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 821.00 | -49 516.00 | | -33 821.00 |
280 Produits financiers | | 22 634.00 | | |
294 Charges financières | | 132 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 821.00 | -159 237.00 | | -33 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 804.00 | | | 649 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 588.00 | | | 12 588.00 |