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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 18 530.00 | 4 469.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AX Avances et acomptes | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 429.00 | 26 921.00 | 35 507.00 | 62 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 230.00 | | 653 230.00 | 653 230.00 |
BZ Autres créances | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CF Disponibilités | 802 008.00 | | 802 008.00 | 802 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 233.00 | | 1 497 233.00 | 1 497 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 662.00 | 26 921.00 | 1 532 740.00 | 1 559 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
DL TOTAL (I) | 945 129.00 | | | 945 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 606.00 | | | 537 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 740.00 | | | 1 532 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 912.00 | | 2 333 912.00 | 2 333 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 912.00 | | 2 333 912.00 | 2 333 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 641.00 | | | 2 557 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 669.00 | | | 2 337 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 941.00 | | 34 487.00 | 27 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | 5 100.00 | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | 29 387.00 | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 964.00 | 1 956.00 | | 24 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 1 956.00 | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 606.00 | 537 606.00 | | 537 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 653 230.00 | 653 230.00 | | 653 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 374.00 | 695 224.00 | 150.00 | 695 374.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 611.00 | 587 611.00 | | 587 611.00 |