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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 599 911.00 | 10 586 911.00 | 2 013 000.00 | 12 599 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 756.00 | 173 142.00 | 69 614.00 | 242 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 150 481.00 | 11 061 432.00 | 2 089 049.00 | 13 150 481.00 |
BT Marchandises | 259 879.00 | 3 768.00 | 256 111.00 | 259 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 383.00 | 4 867.00 | 4 579 516.00 | 4 584 383.00 |
BZ Autres créances | 4 762 461.00 | | 4 762 461.00 | 4 762 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 606 723.00 | 8 635.00 | 9 598 088.00 | 9 606 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 757 204.00 | 11 070 067.00 | 11 687 137.00 | 22 757 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 908 272.00 | 4 908 272.00 | | 4 908 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 680.00 | 149 086.00 | | 180 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 659.00 | 1 832 659.00 | | 1 832 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 334.00 | 631 594.00 | | 121 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 945.00 | 7 521 611.00 | | 7 042 945.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 674.00 | 60 624.00 | | 65 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 674.00 | 60 624.00 | | 125 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -37 729.00 | -70 097.00 | | -37 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 549.00 | 2 458 522.00 | | 2 719 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 476.00 | 625 081.00 | | 1 075 476.00 |
EA Autres dettes | 761 221.00 | 575 993.00 | | 761 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 517.00 | 3 589 500.00 | | 4 518 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 137.00 | 11 171 735.00 | | 11 687 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 302 463.00 | | 23 302 463.00 | 23 302 463.00 |
FD Production vendue biens | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 365 012.00 | | 23 365 012.00 | 23 365 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 031 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 520 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 654 185.00 | 19 713 160.00 | | 23 654 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 532 852.00 | 19 081 566.00 | | 23 532 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 334.00 | 631 594.00 | | 121 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141 833.00 | | 46 864.00 | 13 141 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 517.00 | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 217.00 | 13 150 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 877 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 266 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877 631.00 | | | 12 877 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 685.00 | | 40 429.00 | 252 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | 6 435.00 | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 046.00 | 21 555.00 | 15 081.00 | 468 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 326.00 | 21 555.00 | 15 081.00 | 190 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 624.00 | 65 051.00 | | 60 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 586 911.00 | | | 10 586 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 003.00 | | 99 235.00 | 103 003.00 |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694 781.00 | | 99 235.00 | 10 694 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755 405.00 | 65 051.00 | 99 235.00 | 10 755 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 549.00 | 2 719 549.00 | | 2 719 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 519.00 | 234 519.00 | | 234 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 221.00 | 761 221.00 | | 761 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 578 677.00 | 4 505 102.00 | 36 788.00 | 4 578 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 368 393.00 | 368 393.00 | | 368 393.00 |
VC Groupe et associés | 4 355 339.00 | 4 355 339.00 | | 4 355 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 353 279.00 | 9 267 562.00 | 48 929.00 | 9 353 279.00 |
VW T.V.A. | 667 672.00 | 667 672.00 | | 667 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 246.00 | 4 556 246.00 | | 4 556 246.00 |