| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
AH Fonds commercial | 553 079.00 | 361 848.00 | 191 232.00 | 553 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 000.00 | 554 624.00 | 321 376.00 | 876 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 250 680.00 | | 4 250 680.00 | 4 250 680.00 |
BF Prêts | 1 552 761.00 | | 1 552 761.00 | 1 552 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 829.00 | 1 004 928.00 | 6 398 901.00 | 7 403 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 953.00 | | 698 953.00 | 698 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 920 310.00 | 1 351 411.00 | 53 568 898.00 | 54 920 310.00 |
BZ Autres créances | 44 370 124.00 | | 44 370 124.00 | 44 370 124.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 055 804.00 | 1 351 411.00 | 98 704 393.00 | 100 055 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 459 633.00 | 2 356 339.00 | 105 103 294.00 | 107 459 633.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 729.00 | 3 312 729.00 | | 3 312 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 937.00 | 2 189 937.00 | | 2 189 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 491.00 | 46 610.00 | | 3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129 701.00 | 1 061 124.00 | | 3 129 701.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 857.00 | 6 610 399.00 | | 8 635 857.00 |
DP Provisions pour risques | 3 121 127.00 | 3 315 053.00 | | 3 121 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 324 410.00 | 3 449 180.00 | | 3 324 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 445 538.00 | 6 764 233.00 | | 6 445 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410 300.00 | 2 474 527.00 | | 6 410 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749 153.00 | 30 657 948.00 | | 31 749 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090 282.00 | 18 433 758.00 | | 20 090 282.00 |
EA Autres dettes | 4 164 129.00 | 2 594 631.00 | | 4 164 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 608 036.00 | 29 851 194.00 | | 27 608 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 021 898.00 | 84 027 376.00 | | 90 021 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 103 294.00 | 97 402 008.00 | | 105 103 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
FG Production vendue services | 149 532 634.00 | 3 827 391.00 | 153 360 025.00 | 149 532 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 558 249.00 | 3 827 391.00 | 153 385 640.00 | 149 558 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 018 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 929 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 393 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 236 533.00 | |
GE Autres charges | | | 113 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 304 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 713 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 389.00 | 113 674.00 | | 142 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 389.00 | 113 774.00 | | 142 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 389.00 | -113 674.00 | | -142 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 009 950.00 | 68 226.00 | | 1 009 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 560.00 | 186 735.00 | | 1 534 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 160 865.00 | 145 570 091.00 | | 159 160 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 031 163.00 | 144 508 967.00 | | 156 031 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129 701.00 | 1 061 124.00 | | 3 129 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 519 664.00 | | 243 542.00 | 25 519 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 343 078.00 | 5 894 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 359 377.00 | 7 403 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 585 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 036.00 | 923 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 551.00 | | | 585 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 680.00 | | | 939 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994 432.00 | | 243 542.00 | 23 994 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 256.00 | 113 971.00 | 16 299.00 | 898 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 511.00 | 47 808.00 | 263.00 | 346 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 745.00 | 66 163.00 | 16 036.00 | 551 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 764 233.00 | 3 238 375.00 | 3 557 070.00 | 6 764 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650 868.00 | 725 047.00 | 1 024 504.00 | 1 650 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 868.00 | 725 047.00 | 1 024 504.00 | 1 659 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424 101.00 | 3 963 422.00 | 4 581 574.00 | 8 424 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961 581.00 | 4 581 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749 153.00 | 31 749 153.00 | | 31 749 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345 408.00 | 3 345 408.00 | | 3 345 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425 894.00 | 4 425 894.00 | | 4 425 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574 428.00 | 10 574 428.00 | | 10 574 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 608 036.00 | 27 608 036.00 | | 27 608 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 250 680.00 | 50 680.00 | 4 200 000.00 | 4 250 680.00 |
UP Prêts | 1 552 761.00 | 112 028.00 | 1 440 733.00 | 1 552 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
UX Autres créances clients | 54 278 042.00 | 54 278 042.00 | | 54 278 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 267.00 | 642 267.00 | | 642 267.00 |
VB T. V. A. | 6 745 176.00 | 6 745 176.00 | | 6 745 176.00 |
VC Groupe et associés | 36 034 923.00 | 36 034 923.00 | | 36 034 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 108.00 | 399 108.00 | | 399 108.00 |
VP Divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 495.00 | 620 495.00 | | 620 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 998.00 | 986 998.00 | | 986 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 219 241.00 | 99 578 507.00 | 5 640 733.00 | 105 219 241.00 |
VW T.V.A. | 11 698 484.00 | 11 698 484.00 | | 11 698 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 021 898.00 | 90 021 898.00 | | 90 021 898.00 |