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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 21 778.00 | 7 082.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 105.00 | 256 449.00 | 21 656.00 | 278 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 792.00 | 165 149.00 | 42 643.00 | 207 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 838.00 | 456 667.00 | 131 171.00 | 587 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 537.00 | 48 448.00 | 1 015 089.00 | 1 063 537.00 |
BZ Autres créances | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CF Disponibilités | 617 995.00 | | 617 995.00 | 617 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 951.00 | 48 448.00 | 1 824 503.00 | 1 872 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 789.00 | 505 114.00 | 1 955 675.00 | 2 460 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DG Autres réserves | 794 970.00 | 700 313.00 | | 794 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 045.00 | 129 725.00 | | -220 045.00 |
DL TOTAL (I) | 795 530.00 | 1 050 643.00 | | 795 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 067.00 | 466 657.00 | | 839 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 388.00 | 339 451.00 | | 296 388.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 31 402.00 | | 6 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 144.00 | 837 510.00 | | 1 160 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 675.00 | 1 888 153.00 | | 1 955 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
FG Production vendue services | 6 154 118.00 | | 6 154 118.00 | 6 154 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 087.00 | | 6 174 087.00 | 6 174 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 279.00 | 33 095.00 | | 112 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | 8 322.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 8 322.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 353.00 | 24 773.00 | | 110 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 863.00 | 18 134.00 | | -2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 583.00 | 4 998 910.00 | | 6 329 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 629.00 | 4 869 184.00 | | 6 549 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 045.00 | 129 725.00 | | -220 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 867.00 | 159 123.00 | | 140 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 368.00 | | 26 640.00 | 608 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 169.00 | 587 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 169.00 | 514 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 286.00 | | 26 640.00 | 535 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 306.00 | 33 604.00 | 45 243.00 | 468 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 016.00 | 33 604.00 | 45 243.00 | 455 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 537.00 | 1 005 400.00 | 58 137.00 | 1 063 537.00 |
VC Groupe et associés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VP Divers | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 737.00 | 1 180 810.00 | 117 928.00 | 1 298 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |