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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 19 762.00 | 1 560.00 | 21 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 024.00 | 217 233.00 | 36 791.00 | 254 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 318.00 | 176 786.00 | 25 532.00 | 202 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 564.00 | 427 004.00 | 171 560.00 | 598 564.00 |
BP En cours de production de services | 397 419.00 | | 397 419.00 | 397 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 049.00 | 200 603.00 | 1 539 446.00 | 1 740 049.00 |
BZ Autres créances | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
CF Disponibilités | 3 490 213.00 | | 3 490 213.00 | 3 490 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 132.00 | 200 603.00 | 5 684 529.00 | 5 885 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 696.00 | 627 608.00 | 5 856 089.00 | 6 483 696.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 515.00 | | | -1 674 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469 754.00 | | | -1 469 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 727.00 | | | 1 305 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 588.00 | | | 482 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 687.00 | | | 1 621 687.00 |
EA Autres dettes | 3 809 345.00 | | | 3 809 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 978.00 | | | 7 288 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 089.00 | | | 5 856 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 252.00 | | | 5 524 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 821.00 | | | 355 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 621.00 | | 35 919.00 | 572 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 107 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 598 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 215 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 346.00 | | | 275 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 529.00 | | 5 898.00 | 219 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 746.00 | | 30 021.00 | 77 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 702.00 | 29 189.00 | 9 886.00 | 407 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 346.00 | 18 649.00 | | 218 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 355.00 | 10 539.00 | 9 886.00 | 189 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 588.00 | 464 278.00 | 1 940.00 | 482 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 148.00 | 227 372.00 | 45 831.00 | 916 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809 345.00 | 3 809 345.00 | | 3 809 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 399.00 | 1 438 399.00 | | 1 438 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
VB T. V. A. | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 821.00 | 355 821.00 | | 355 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 907.00 | 46 446.00 | 3 113.00 | 949 907.00 |
VI Groupe et associés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 103.00 | 1 695 850.00 | 409 252.00 | 2 105 103.00 |
VW T.V.A. | 369 039.00 | 214 859.00 | 14 046.00 | 369 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 978.00 | 5 524 252.00 | 64 930.00 | 7 288 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |