| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 393.00 | 322 788.00 | 2 605.00 | 325 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 826.00 | 146 102.00 | 696 724.00 | 842 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 281.00 | 472 543.00 | 745 738.00 | 1 218 281.00 |
BT Marchandises | 501 876.00 | 6 819.00 | 495 057.00 | 501 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 089.00 | 65 503.00 | 1 155 587.00 | 1 221 089.00 |
BZ Autres créances | 628 073.00 | | 628 073.00 | 628 073.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 533.00 | 72 322.00 | 2 376 211.00 | 2 448 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 814.00 | 544 865.00 | 3 121 949.00 | 3 666 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 122.00 | 212 420.00 | | 125 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 613.00 | 1 112 702.00 | | 983 613.00 |
DK Provisions réglementées | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 779.00 | 1 367 045.00 | | 1 153 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 547.00 | 531 209.00 | | 425 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 594.00 | 1 129 550.00 | | 1 376 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 268.00 | 98 727.00 | | 135 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 359.00 | | |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 28 629.00 | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 170.00 | 1 790 497.00 | | 1 968 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 949.00 | 3 157 542.00 | | 3 121 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 058.00 | 1 790 497.00 | | 1 650 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 122 648.00 | 23 490.00 | 10 146 138.00 | 10 122 648.00 |
FG Production vendue services | 79 849.00 | 39.00 | 79 888.00 | 79 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 202 498.00 | 23 529.00 | 10 226 026.00 | 10 202 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 263 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 694.00 | |
GE Autres charges | | | 170 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 284.00 | 15 778.00 | | 17 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | 487.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 267.00 | 560 298.00 | | 499 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 757.00 | 10 040 658.00 | | 10 263 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280 143.00 | 8 927 956.00 | | 9 280 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 613.00 | 1 112 702.00 | | 983 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 772.00 | | 224 562.00 | 1 086 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 053.00 | 1 218 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 053.00 | 1 168 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 961.00 | | 203 312.00 | 1 057 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | 21 250.00 | 25 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 736.00 | 65 807.00 | | 406 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 083.00 | 65 807.00 | | 403 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 121.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 830.00 | | 3 011.00 | 9 830.00 |
6T Sur comptes clients | 56 538.00 | 25 694.00 | 16 729.00 | 56 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 368.00 | 25 694.00 | 19 740.00 | 66 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 368.00 | 28 815.00 | 19 740.00 | 66 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 694.00 | 19 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 594.00 | 1 376 594.00 | | 1 376 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 408.00 | 21 250.00 | | 46 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 609.00 | | | 1 142 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
VB T. V. A. | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
VC Groupe et associés | 530 899.00 | | | 530 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 222.00 | 107 110.00 | 318 112.00 | 425 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 441.00 | 1 808 102.00 | 91 340.00 | 1 899 441.00 |
VW T.V.A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 170.00 | 1 650 058.00 | 318 112.00 | 1 968 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 779.00 | 35 746.00 | | 37 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 841.00 | 155 154.00 | | 154 841.00 |
ST Autres comptes | 763 152.00 | 736 964.00 | | 763 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 751.00 | 159 159.00 | | 185 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 166.00 | 2 275.00 | | 3 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 640.00 | 34 641.00 | | 20 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 613 838.00 | 600 543.00 | | 613 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 306.00 | 56 385.00 | | 57 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 085.00 | 92 131.00 | | 95 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 030 638.00 | 1 983 147.00 | | 2 030 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 175.00 | 1 275 630.00 | | 1 269 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 389.00 | 1 688 736.00 | | 1 741 389.00 |