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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336 073.00 | 913 756.00 | 422 317.00 | 1 336 073.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 336 774.00 | 913 756.00 | 423 018.00 | 1 336 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
084 Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
110 Total général Actif | 1 421 118.00 | 913 756.00 | 507 362.00 | 1 421 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
224 Production immobilisée | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 414.00 | | | 385 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
242 Autres charges externes. | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 535.00 | | | 374 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 200.00 | | | 1 319 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |