| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857 486.00 | 3 125 390.00 | 732 096.00 | 3 857 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365 689.00 | | 365 689.00 | 365 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 175.00 | 3 125 390.00 | 1 097 785.00 | 4 223 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 928 339.00 | 145 869.00 | 12 782 470.00 | 12 928 339.00 |
BZ Autres créances | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
CF Disponibilités | 4 898 775.00 | | 4 898 775.00 | 4 898 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 760.00 | | 364 760.00 | 364 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 370 774.00 | 145 869.00 | 18 224 905.00 | 18 370 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 593 949.00 | 3 271 259.00 | 19 322 690.00 | 22 593 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 102.00 | 1 943 102.00 | | 1 943 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
DG Autres réserves | 319 189.00 | 319 189.00 | | 319 189.00 |
DH Report à nouveau | 3 766 434.00 | 8 774 019.00 | | 3 766 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 685.00 | 1 992 415.00 | | 1 924 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 720.00 | 13 223 035.00 | | 8 147 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 249.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 662 669.00 | | | 662 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 669.00 | 52 249.00 | | 662 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 455.00 | 3 774 338.00 | | 79 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 685.00 | 23 679.00 | | 33 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 162.00 | 1 565 830.00 | | 1 564 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010 460.00 | 6 954 920.00 | | 7 010 460.00 |
EA Autres dettes | 143 616.00 | 422 360.00 | | 143 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 906.00 | 1 047 728.00 | | 1 593 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 425 284.00 | 13 788 853.00 | | 10 425 284.00 |
ED (V) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 322 690.00 | 27 064 137.00 | | 19 322 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 673 443.00 | 15 370 714.00 | 62 044 157.00 | 46 673 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 673 443.00 | 15 370 714.00 | 62 044 157.00 | 46 673 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 086 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 467 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 517 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 669.00 | |
GE Autres charges | | | -4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 815 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 864.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 864.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 2 823.00 | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 346.00 | 407 686.00 | | 542 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 580.00 | 808 664.00 | | 792 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 086 242.00 | 63 925 814.00 | | 64 086 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 161 557.00 | 61 933 399.00 | | 62 161 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 685.00 | 1 992 415.00 | | 1 924 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 593.00 | | 32 857.00 | 4 210 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 029.00 | 18 246.00 | 4 223 175.00 | 2 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 18 246.00 | 3 857 486.00 | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 594.00 | | 26 167.00 | 3 851 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 999.00 | | 6 690.00 | 358 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 471.00 | 285 132.00 | 18 212.00 | 2 858 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 471.00 | 285 132.00 | 18 212.00 | 2 858 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 892.00 | 662 669.00 | 52 249.00 | 65 892.00 |
6T Sur comptes clients | 165 669.00 | 17 000.00 | 36 800.00 | 165 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 469.00 | 17 000.00 | 36 800.00 | 145 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 361.00 | 679 669.00 | 89 049.00 | 211 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 162.00 | 1 564 162.00 | | 1 564 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141 228.00 | 3 141 228.00 | | 3 141 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593 654.00 | 2 593 654.00 | | 2 593 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 906.00 | 1 593 906.00 | | 1 593 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 689.00 | | 365 689.00 | 365 689.00 |
UX Autres créances clients | 12 928 339.00 | 12 928 339.00 | | 12 928 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VB T. V. A. | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VI Groupe et associés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 279.00 | 400 279.00 | | 400 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 760.00 | 364 760.00 | | 364 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 837 688.00 | 13 471 999.00 | 365 689.00 | 13 837 688.00 |
VW T.V.A. | 847 409.00 | 847 409.00 | | 847 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 599.00 | 10 391 599.00 | | 10 391 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |