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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 067.00 | 238 702.00 | 25 365.00 | 264 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 184.00 | 170 738.00 | 1 445.00 | 172 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 992.00 | 413 348.00 | 58 644.00 | 471 992.00 |
BT Marchandises | 46 267.00 | 2 406.00 | 43 860.00 | 46 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 176.00 | 1 767.00 | 98 409.00 | 100 176.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 3 379.00 | 146 621.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 454 244.00 | | 454 244.00 | 454 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 770.00 | 7 552.00 | 762 218.00 | 769 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 763.00 | 420 900.00 | 820 862.00 | 1 241 763.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 409 897.00 | | | 409 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
DL TOTAL (I) | 574 240.00 | | | 574 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 862.00 | | | 820 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 122.00 | 1 151.00 | 542 272.00 | 541 122.00 |
FG Production vendue services | 397 115.00 | 914.00 | 398 028.00 | 397 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 236.00 | 2 064.00 | 940 301.00 | 938 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 840.00 | | | 944 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 805.00 | | | 830 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 457.00 | 13 078.00 | 3 187.00 | 403 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 549.00 | 13 078.00 | 3 187.00 | 399 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 379.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | | 1 340.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | 3 379.00 | 1 340.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | 3 379.00 | 1 340.00 | 5 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |