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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 580.00 | 806.00 | 1 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 2 761.00 | 6 991.00 | 9 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 344.00 | 156 621.00 | 15 723.00 | 172 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 641.00 | 77 028.00 | 107 612.00 | 184 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 251.00 | 236 990.00 | 140 261.00 | 377 251.00 |
BT Marchandises | 314 302.00 | | 314 302.00 | 314 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 330.00 | 82 760.00 | 262 570.00 | 345 330.00 |
BZ Autres créances | 455 542.00 | | 455 542.00 | 455 542.00 |
CF Disponibilités | 530 912.00 | | 530 912.00 | 530 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 850.00 | 82 760.00 | 1 586 090.00 | 1 668 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 101.00 | 319 750.00 | 1 726 351.00 | 2 046 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 397 362.00 | 365 926.00 | | 397 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 670.00 | 31 436.00 | | 326 670.00 |
DK Provisions réglementées | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 758 535.00 | 412 455.00 | | 758 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 761.00 | 70 751.00 | | 306 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 038.00 | 104 959.00 | | 224 038.00 |
EA Autres dettes | 321 874.00 | 287 255.00 | | 321 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 815.00 | 462 964.00 | | 967 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 351.00 | 875 419.00 | | 1 726 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 666.00 | | 2 686 666.00 | 2 686 666.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 147.00 | | 2 760 146.00 | 2 760 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | 46.00 | | 8 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287.00 | 46.00 | | 11 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 288.00 | 2 312.00 | | -2 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122.00 | 2 312.00 | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | -2 266.00 | | -5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 813.00 | 4 187.00 | | 108 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 613.00 | 1 833 054.00 | | 2 960 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 943.00 | 1 801 618.00 | | 2 633 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 670.00 | 31 436.00 | | 326 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 144.00 | | 146 272.00 | 232 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 377 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 356 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 10 940.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 817.00 | | 135 332.00 | 222 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 551.00 | 42 604.00 | 1 165.00 | 195 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 3 143.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 352.00 | 39 461.00 | 1 165.00 | 195 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
6T Sur comptes clients | 90 002.00 | 298.00 | 7 540.00 | 90 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 958.00 | 298.00 | 101 496.00 | 183 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 958.00 | 19 708.00 | 101 496.00 | 183 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 874.00 | 321 874.00 | | 321 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 954.00 | 100.00 | 98 854.00 | 98 954.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 144.00 | 27 503.00 | 87 640.00 | 115 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 793.00 | 452 793.00 | | 452 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 765.00 | 724 782.00 | 107 983.00 | 832 765.00 |
VW T.V.A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 815.00 | 880 175.00 | 87 640.00 | 967 815.00 |