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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 408.00 | 38 080.00 | 10 327.00 | 48 408.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 22 036.00 | 2 036.00 | 20 000.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 284 411.00 | 250 268.00 | 34 143.00 | 284 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 734.00 | 972 469.00 | 790 264.00 | 1 762 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 131.00 | 168 247.00 | 121 883.00 | 290 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 251.00 | 1 431 102.00 | 1 036 148.00 | 2 467 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BN En cours de production de biens | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 514.00 | 1 330.00 | 308 184.00 | 309 514.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 879.00 | 1 330.00 | 590 548.00 | 591 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 130.00 | 1 432 433.00 | 1 626 697.00 | 3 059 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
DG Autres réserves | 103 309.00 | 247 738.00 | | 103 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 996.00 | 55 571.00 | | 77 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
DL TOTAL (I) | 547 194.00 | 555 759.00 | | 547 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 493.00 | 292 001.00 | | 881 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 74 984.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 463.00 | 46 248.00 | | 96 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 545.00 | 123 085.00 | | 93 545.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 502.00 | 537 060.00 | | 1 079 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 697.00 | 1 092 820.00 | | 1 626 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 649.00 | 348 987.00 | | 388 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 161.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 486.00 | 8 129.00 | 1 208 615.00 | 1 200 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 486.00 | 8 129.00 | 1 208 615.00 | 1 200 486.00 |
FM Production stockée | | | 10 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | 4 463.00 | | 1 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 924.00 | 56 306.00 | | 65 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 2 737.00 | | 11 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 183.00 | 1 215 509.00 | | 1 232 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 186.00 | 1 159 938.00 | | 1 154 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 996.00 | 55 571.00 | | 77 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 195.00 | 3 644.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 357.00 | | 692 895.00 | 1 774 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 508.00 | | 10 900.00 | 92 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 319.00 | | 681 995.00 | 1 677 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 396.00 | 159 708.00 | | 1 271 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 891.00 | 6 190.00 | | 31 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 505.00 | 153 518.00 | | 1 239 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | | 76.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | | 76.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | | 76.00 | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 307 918.00 | 307 918.00 | | 307 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 966.00 | 190 113.00 | 517 954.00 | 880 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 825.00 | | | 245 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 710.00 | 327 031.00 | 3 679.00 | 330 710.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 502.00 | 388 649.00 | 517 954.00 | 1 079 502.00 |