| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 183.00 | 14 923.00 | 6 260.00 | 21 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 358.00 | 28 639.00 | 41 719.00 | 70 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 037.00 | 43 562.00 | 63 475.00 | 107 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 537.00 | 43 562.00 | 94 975.00 | 138 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
DH Report à nouveau | 32 171.00 | 18 925.00 | | 32 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472.00 | 13 246.00 | | -472.00 |
DL TOTAL (I) | 61 812.00 | 62 284.00 | | 61 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 955.00 | 17 966.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 3 952.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533.00 | 8 268.00 | | 13 533.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 748.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 163.00 | 32 934.00 | | 33 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 975.00 | 95 219.00 | | 94 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 5.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 5.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -5.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | -5 813.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 637.00 | 133 289.00 | | 162 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 109.00 | 120 043.00 | | 163 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472.00 | 13 246.00 | | -472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | | 14 013.00 | 77 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 835.00 | 9 727.00 | | 33 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 835.00 | 9 727.00 | | 33 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | 6 101.00 | 5 841.00 | 11 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 163.00 | 27 322.00 | 5 841.00 | 33 163.00 |