| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 236.00 | 43 277.00 | 1 959.00 | 45 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016.00 | 28 779.00 | 12 237.00 | 41 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 430.00 | 72 056.00 | 19 374.00 | 91 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 744.00 | 72 056.00 | 106 688.00 | 178 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10 460.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 041.00 | 143 519.00 | | 127 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 150.00 | 350.00 | | 4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 269.00 | 37 027.00 | | 27 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 2 891.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 016.00 | 54 939.00 | | 55 016.00 |
252 Charges sociales | 25 637.00 | 22 331.00 | | 25 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 882.00 | 6 676.00 | | 5 882.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 445.00 | 15 655.00 | | 2 445.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 288.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 334.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 834.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 082.00 | 13 775.00 | | 2 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | 13 775.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 71 468.00 | 83 161.00 | | 71 468.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 045.00 | 15 019.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 1 405.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 220.00 | 42 193.00 | | 35 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 688.00 | 125 354.00 | | 106 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 774.00 | 5 882.00 | 4 600.00 | 70 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | 5 882.00 | 4 600.00 | 70 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 220.00 | 32 295.00 | 2 925.00 | 35 220.00 |