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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 6 524.00 | 36 160.00 | 42 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 191.00 | 98 416.00 | 17 776.00 | 116 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 236.00 | 155 121.00 | 64 116.00 | 219 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 136.00 | 260 060.00 | 118 076.00 | 378 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 939.00 | 3 725.00 | 114 214.00 | 117 939.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 779.00 | 3 725.00 | 516 054.00 | 519 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 915.00 | 263 785.00 | 634 130.00 | 897 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 86 291.00 | 48 753.00 | | 86 291.00 |
DH Report à nouveau | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | 58 038.00 | | 33 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 573.00 | 3 800.00 | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 302 035.00 | 275 927.00 | | 302 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 526.00 | 176 867.00 | | 129 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 911.00 | 31 776.00 | | 42 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 83 162.00 | | 121 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 450.00 | 57 172.00 | | 38 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 095.00 | 348 977.00 | | 332 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 130.00 | 624 904.00 | | 634 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 304.00 | 198 924.00 | | 212 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 595.00 | | 76 402.00 | 336 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 861.00 | 378 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 223.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 42 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 335 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | 37 310.00 | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 366.00 | | 39 092.00 | 329 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 480.00 | 28 195.00 | 34 615.00 | 266 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 4 268.00 | 608.00 | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 393.00 | 23 928.00 | 32 784.00 | 262 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 277.00 | 41 397.00 | 76 880.00 | 118 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 444.00 | 142 419.00 | 24.00 | 142 444.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 184.00 | 212 304.00 | 76 880.00 | 289 184.00 |