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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 412.00 | 48 082.00 | 31 331.00 | 79 412.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 129.00 | 56 888.00 | 32 241.00 | 89 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 963.00 | | 123 963.00 | 123 963.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 128 479.00 | | 128 479.00 | 128 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 361.00 | | 287 361.00 | 287 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 489.00 | 56 887.00 | 319 601.00 | 376 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DH Report à nouveau | -288 456.00 | | | -288 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DL TOTAL (I) | -74 332.00 | | | -74 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 933.00 | | | 393 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 601.00 | | | 319 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 086.00 | 1 053.00 | 938 139.00 | 937 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 086.00 | 1 053.00 | 938 139.00 | 937 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 500.00 | | | 938 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 362.00 | | | 842 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 412.00 | | 9 424.00 | 128 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 708.00 | 89 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 708.00 | 88 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 252.00 | | 8 674.00 | 128 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 750.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 756.00 | 11 839.00 | 48 708.00 | 93 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 756.00 | 11 839.00 | 48 708.00 | 93 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 705.00 | 16 702.00 | 155 003.00 | 171 705.00 |
VI Groupe et associés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 792.00 | 159 632.00 | 160.00 | 159 792.00 |
VW T.V.A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 933.00 | 238 930.00 | 155 003.00 | 393 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
ST Autres comptes | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 788.00 | | | 271 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |