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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 200.00 | 232 697.00 | 90 502.00 | 323 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 386.00 | 589 324.00 | 229 061.00 | 818 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 446.00 | 847 421.00 | 964 024.00 | 1 811 446.00 |
BT Marchandises | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 902.00 | | 212 902.00 | 212 902.00 |
CF Disponibilités | 1 352 130.00 | | 1 352 130.00 | 1 352 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 371.00 | | 1 875 371.00 | 1 875 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 817.00 | 847 421.00 | 2 839 395.00 | 3 686 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 972.00 | | 342 972.00 | 342 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 254.00 | 717 858.00 | | 854 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 494.00 | 404 202.00 | | 601 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 748.00 | 1 222 060.00 | | 1 555 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 076.00 | 399 110.00 | | 354 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 779.00 | 366 517.00 | | 423 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 872.00 | 206 185.00 | | 166 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 446.00 | 330 830.00 | | 337 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 6 604.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 647.00 | 1 309 248.00 | | 1 283 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 395.00 | 2 531 309.00 | | 2 839 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 769.00 | 1 005 365.00 | | 1 008 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 668.00 | | 41 596.00 | 1 783 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 1 811 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 818.00 | 1 141 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 809.00 | | 41 596.00 | 1 113 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 460.00 | | | 346 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 982.00 | 115 258.00 | 13 818.00 | 745 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | 8 311.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 893.00 | 106 947.00 | 13 818.00 | 728 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 095.00 | 374 095.00 | | 374 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 614.00 | 182 614.00 | | 182 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 077.00 | 79 199.00 | 190 964.00 | 354 077.00 |
VI Groupe et associés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 374.00 | 55 080.00 | 294.00 | 55 374.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 647.00 | 1 008 769.00 | 190 964.00 | 1 283 647.00 |