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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | -23 971.00 | -22 921.00 | | -23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | -1 050.00 | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | -3 600.00 | -12 586.00 | | -3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | 24 145.00 | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 645.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 965.00 | 17 950.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 015.00 | 45 740.00 | | 32 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 415.00 | 33 153.00 | | 28 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 015.00 | 45 740.00 | | 32 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005.00 | 1 050.00 | | 4 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987.00 | -1 050.00 | | 8 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |