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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AH Fonds commercial | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
AP Constructions | 51 387.00 | 35 128.00 | 16 258.00 | 51 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 468.00 | 35 268.00 | 7 200.00 | 42 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 21 525.00 | 5 889.00 | 27 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 118.00 | 92 005.00 | 143 113.00 | 235 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 589.00 | 1 560.00 | 254 029.00 | 255 589.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 781.00 | 1 560.00 | 383 221.00 | 384 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 900.00 | 93 565.00 | 526 334.00 | 619 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 302 242.00 | | | 302 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 542.00 | | | -20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 338 899.00 | | | 338 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 334.00 | | | 526 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 285.00 | | 7 157.00 | 232 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 235 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 121 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 793.00 | | 7 157.00 | 116 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 529.00 | 9 157.00 | 2 680.00 | 85 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 446.00 | 9 157.00 | 2 680.00 | 85 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 255 589.00 | 255 589.00 | | 255 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |