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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 574.00 | 108 399.00 | 8 175.00 | 116 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 10 264.00 | 5 016.00 | 15 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 766.00 | 119 119.00 | 15 647.00 | 134 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BP En cours de production de services | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 406.00 | 3 142.00 | 32 264.00 | 35 406.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 197.00 | 3 142.00 | 124 055.00 | 127 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 963.00 | 122 261.00 | 139 702.00 | 261 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
DH Report à nouveau | -4 941.00 | 3 046.00 | | -4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | -7 988.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 53 248.00 | 45 849.00 | | 53 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 5 256.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 708.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 544.00 | 37 438.00 | | 41 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | 25 992.00 | | 24 204.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 453.00 | 69 529.00 | | 86 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 702.00 | 121 879.00 | | 139 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 545 123.00 | 545 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 545 123.00 | 545 123.00 | |
FM Production stockée | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 2.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 298.00 | 2.00 | | 10 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 471.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 471.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | -469.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 886.00 | 450 562.00 | | 579 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 488.00 | 458 550.00 | | 572 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | -7 988.00 | | 7 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 749.00 | 6 359.00 | | 23 749.00 |