| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 259.00 | 103 556.00 | 165 703.00 | 269 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 008.00 | 60 842.00 | 16 166.00 | 77 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 767.00 | 164 398.00 | 182 370.00 | 346 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 482.00 | 41 850.00 | 321 632.00 | 363 482.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 360.00 | 41 850.00 | 603 510.00 | 645 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 127.00 | 206 247.00 | 785 880.00 | 992 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 649.00 | 345 049.00 | | 400 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 622.00 | 102 844.00 | | 186 622.00 |
DL TOTAL (I) | 595 656.00 | 456 278.00 | | 595 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 6 185.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 6 935.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 044.00 | 159 242.00 | | 174 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 224.00 | 172 457.00 | | 190 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 880.00 | 628 735.00 | | 785 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 224.00 | 172 457.00 | | 190 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 124.00 | | 777 124.00 | 777 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 124.00 | | 777 124.00 | 777 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 35 291.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 978.00 | 35 291.00 | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | -35 291.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 449.00 | 41 871.00 | | 78 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 006.00 | 725 630.00 | | 802 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 384.00 | 622 786.00 | | 615 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 622.00 | 102 844.00 | | 186 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 494.00 | | 1 300.00 | 397 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 026.00 | 346 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 026.00 | 346 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 994.00 | | 1 300.00 | 396 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 910.00 | 15 534.00 | 36 047.00 | 184 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 910.00 | 15 534.00 | 36 047.00 | 184 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 419.00 | | | 311 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 581.00 | 378 581.00 | | 378 581.00 |
VW T.V.A. | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 7 782.00 | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 667.00 | 8 551.00 | | 16 667.00 |
ST Autres comptes | 120 091.00 | 100 095.00 | | 120 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 559.00 | 13 832.00 | | 13 559.00 |
YT Sous‐traitance | 13 067.00 | 19 080.00 | | 13 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 483.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 715.00 | 9 265.00 | | 6 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 425.00 | 144 516.00 | | 155 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 269.00 | 9 946.00 | | 10 269.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 383.00 | 141 558.00 | | 163 383.00 |