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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 20 042.00 | 21 529.00 | 41 571.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 576.00 | 20 192.00 | 46 384.00 | 66 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
110 Total général Actif | 88 828.00 | 20 192.00 | 68 636.00 | 88 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
222 Production stockée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 707.00 | | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 171.00 | | | 18 171.00 |