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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 317.00 | 20 928.00 | 4 390.00 | 25 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 700.00 | 115 899.00 | 9 801.00 | 125 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 543.00 | 137 720.00 | 30 823.00 | 168 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 589 422.00 | | 589 422.00 | 589 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 293.00 | | 931 293.00 | 931 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 836.00 | 137 720.00 | 962 117.00 | 1 099 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DH Report à nouveau | 173 356.00 | 172 032.00 | | 173 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 905.00 | 61 324.00 | | 126 905.00 |
DL TOTAL (I) | 420 359.00 | 353 454.00 | | 420 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 167.00 | 100 000.00 | | 90 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 314.00 | 90 754.00 | | 104 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 259.00 | 180 896.00 | | 184 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 212.00 | 169 413.00 | | 160 212.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 12 914.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 758.00 | 554 473.00 | | 541 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 117.00 | 907 927.00 | | 962 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 429.00 | | 2 460 429.00 | 2 460 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 429.00 | | 2 460 429.00 | 2 460 429.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 242.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 245.00 | 3 300.00 | | 14 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 742.00 | 3 542.00 | | 14 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 051.00 | 3 542.00 | | 9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 16 632.00 | | 39 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 438.00 | 2 022 610.00 | | 2 487 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 533.00 | 1 961 286.00 | | 2 360 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 905.00 | 61 324.00 | | 126 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 375.00 | 51 087.00 | | 38 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 004.00 | 3 588.00 | 1 872.00 | 136 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 111.00 | 3 588.00 | 1 872.00 | 135 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 167.00 | 19 884.00 | 70 283.00 | 90 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 232.00 | 269 232.00 | | 269 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 832.00 | 269 232.00 | 1 600.00 | 270 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 758.00 | 471 475.00 | 70 283.00 | 541 758.00 |