| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
BZ Autres créances | 580 198.00 | | 580 198.00 | 580 198.00 |
CF Disponibilités | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 528.00 | | 815 528.00 | 815 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 528.00 | 69 000.00 | 815 528.00 | 884 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | 10 515.00 | 12 054.00 | | 10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 823.00 | -1 538.00 | | -9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 218 014.00 | 227 836.00 | | 218 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 952.00 | 312 220.00 | | 584 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 526.00 | 13 672.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 514.00 | 325 937.00 | | 597 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 528.00 | 553 773.00 | | 815 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 922.00 | 278 586.00 | | 250 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 744.00 | 280 124.00 | | 260 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 823.00 | -1 538.00 | | -9 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 952.00 | 584 952.00 | | 584 952.00 |
UX Autres créances clients | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VB T. V. A. | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VC Groupe et associés | 479 777.00 | 479 777.00 | | 479 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 314.00 | 677 314.00 | | 677 314.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 514.00 | 597 514.00 | | 597 514.00 |