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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 22 408.00 | 35 646.00 | 58 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 795.00 | 22 408.00 | 37 386.00 | 59 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
072 Créances – Autres | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
084 Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 491.00 | | 267 491.00 | 267 491.00 |
110 Total général Actif | 327 286.00 | 22 408.00 | 304 878.00 | 327 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 763.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984.00 | | | 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
252 Charges sociales | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -240.00 | | | -240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |