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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 3 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 765 027.00 | | 1 765 027.00 | 1 765 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 822.00 | 3 000.00 | 1 787 822.00 | 1 790 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 653.00 | 3 000.00 | 1 788 653.00 | 1 791 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 491.00 | 1 401 518.00 | | 1 156 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 491.00 | 1 403 518.00 | | 1 158 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 592.00 | 134 345.00 | | 121 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 592.00 | 134 345.00 | | 121 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 392.00 | 124 470.00 | | 111 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 15 417.00 | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 690.00 | 302 148.00 | | 382 690.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 172.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 569.00 | 443 207.00 | | 508 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 653.00 | 1 981 070.00 | | 1 788 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 949.00 | | 3 012 949.00 | 3 012 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 949.00 | | 3 012 949.00 | 3 012 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 589.00 | 29 681.00 | | 61 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 803.00 | 3 178 153.00 | | 3 053 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 311.00 | 1 776 635.00 | | 1 897 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 491.00 | 1 401 518.00 | | 1 156 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831.00 | | | 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 345.00 | 22 291.00 | 35 044.00 | 134 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 345.00 | 25 291.00 | 35 044.00 | 134 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 291.00 | 35 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 392.00 | 18 918.00 | 92 474.00 | 111 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 634.00 | 211 634.00 | | 211 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 531.00 | 1 754 531.00 | | 1 754 531.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 653.00 | 1 790 822.00 | 831.00 | 1 791 653.00 |
VW T.V.A. | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 569.00 | 416 095.00 | 92 474.00 | 508 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |