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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 903.00 | 141 717.00 | 63 186.00 | 204 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 099.00 | 141 717.00 | 128 382.00 | 270 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 063.00 | 2 346.00 | 155 717.00 | 158 063.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 946.00 | 2 346.00 | 351 600.00 | 353 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 045.00 | 144 063.00 | 479 982.00 | 624 045.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DG Autres réserves | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 300 775.00 | | | 300 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
EA Autres dettes | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 982.00 | | | 479 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 349.00 | | 590 349.00 | 590 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 349.00 | | 590 349.00 | 590 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 593.00 | | | 622 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 338.00 | | | 607 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 154.00 | | 66 000.00 | 161 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 210 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 204 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 903.00 | | 66 000.00 | 155 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 016.00 | 7 992.00 | 3 291.00 | 137 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 016.00 | 7 992.00 | 3 291.00 | 137 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
UX Autres créances clients | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 797.00 | 190 602.00 | 65 195.00 | 255 797.00 |
VW T.V.A. | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 833.00 | | | 156 833.00 |