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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 001.00 | 47 036.00 | 15 965.00 | 63 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 348.00 | 47 383.00 | 15 965.00 | 63 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 229 522.00 | | 229 522.00 | 229 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 424.00 | | 263 424.00 | 263 424.00 |
110 Total général Actif | 326 772.00 | 47 383.00 | 279 389.00 | 326 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
242 Autres charges externes. | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
252 Charges sociales | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 347.00 | | | 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |