| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 626.00 | 38 073.00 | 15 553.00 | 53 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 009.00 | 78 030.00 | 246 979.00 | 325 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 787.00 | 118 593.00 | 266 194.00 | 384 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 818.00 | | 766 818.00 | 766 818.00 |
BZ Autres créances | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CF Disponibilités | 289 313.00 | | 289 313.00 | 289 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 671.00 | | 1 145 671.00 | 1 145 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 457.00 | 118 593.00 | 1 411 864.00 | 1 530 457.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DL TOTAL (I) | 313 892.00 | | | 313 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 681.00 | | | 740 681.00 |
EA Autres dettes | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 973.00 | | | 1 097 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 864.00 | | | 1 411 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 900.00 | | | 938 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 574 424.00 | | 5 574 424.00 | 5 574 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 424.00 | | 5 574 424.00 | 5 574 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 640.00 | | | 5 687 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 549.00 | | | 5 605 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 300.00 | | 54 352.00 | 394 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 909.00 | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 865.00 | 384 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 103.00 | 378 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 836.00 | | 43 902.00 | 386 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 10 450.00 | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 62 308.00 | 52 168.00 | 108 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 986.00 | 854.00 | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 095.00 | 61 323.00 | 51 315.00 | 106 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 391.00 | 304 391.00 | | 304 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 766 818.00 | 766 818.00 | | 766 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 402.00 | 35 681.00 | 144 510.00 | 189 402.00 |
VI Groupe et associés | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 237.00 | 853 757.00 | 3 480.00 | 857 237.00 |
VW T.V.A. | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 622.00 | 938 900.00 | 144 510.00 | 1 092 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 293.00 | | | 125 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
ST Autres comptes | 710 019.00 | | | 710 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 304.00 | | | 336 304.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
YT Sous‐traitance | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 194.00 | | | 1 239 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
ZE Dividendes | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 490.00 | | | 1 039 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |