| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 449.00 | 50 883.00 | 37 566.00 | 88 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 490.00 | 54 923.00 | 37 566.00 | 92 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BZ Autres créances | 946 607.00 | | 946 607.00 | 946 607.00 |
CF Disponibilités | 511 649.00 | | 511 649.00 | 511 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 181.00 | | 1 577 181.00 | 1 577 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 671.00 | 54 923.00 | 1 614 748.00 | 1 669 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 225 621.00 | 170 018.00 | | 225 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 144.00 | 155 603.00 | | 210 144.00 |
DL TOTAL (I) | 569 964.00 | 459 821.00 | | 569 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 096.00 | 15 080.00 | | 91 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 486.00 | 461 410.00 | | 564 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 012.00 | 30 743.00 | | 84 012.00 |
EA Autres dettes | 226 426.00 | 835 039.00 | | 226 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 763.00 | 21 628.00 | | 78 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 783.00 | 1 363 900.00 | | 1 044 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 748.00 | 1 823 720.00 | | 1 614 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 749 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 766.00 | 15 080.00 | | 75 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 032.00 | 768 685.00 | | 1 772 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 888.00 | 613 082.00 | | 1 561 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 144.00 | 155 603.00 | | 210 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 867.00 | 8 056.00 | | 46 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 826.00 | 8 056.00 | | 42 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 486.00 | 564 486.00 | | 564 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 189.00 | 1 003 189.00 | | 1 003 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 532.00 | 1 065 532.00 | | 1 065 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 783.00 | 1 044 783.00 | | 1 044 783.00 |