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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 162.00 | 5 288.00 | 2 874.00 | 8 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 761.00 | 25 830.00 | 7 931.00 | 33 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 241.00 | 36 578.00 | 13 663.00 | 50 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 041.00 | 30 116.00 | 119 925.00 | 150 041.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 079.00 | 30 116.00 | 174 963.00 | 205 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 320.00 | 66 694.00 | 188 626.00 | 255 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DH Report à nouveau | -112 584.00 | -135 961.00 | | -112 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 556.00 | 23 376.00 | | -50 556.00 |
DL TOTAL (I) | -144 436.00 | -93 879.00 | | -144 436.00 |
DP Provisions pour risques | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 081.00 | 16 757.00 | | 21 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 142 539.00 | | 151 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 009.00 | 171 469.00 | | 130 009.00 |
EA Autres dettes | 19 073.00 | 337.00 | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 348.00 | 331 227.00 | | 321 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 626.00 | 249 061.00 | | 188 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 817.00 | 11 293.00 | 601 110.00 | 589 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 817.00 | 11 293.00 | 601 110.00 | 589 817.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 673.00 | 10 128.00 | | 13 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 10 128.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 229.00 | -10 128.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 015.00 | 886 204.00 | | 624 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 571.00 | 862 828.00 | | 674 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 556.00 | 23 376.00 | | -50 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 149.00 | | 12 093.00 | 38 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | 12 034.00 | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 59.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093.00 | 5 485.00 | | 31 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 5 485.00 | | 25 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
6T Sur comptes clients | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
VB T. V. A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 126.00 | 161 354.00 | 38 772.00 | 200 126.00 |
VW T.V.A. | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |