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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 6 615.00 | 716.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 389.00 | 6 615.00 | 1 545 774.00 | 1 552 389.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 234.00 | | 339 234.00 | 339 234.00 |
BZ Autres créances | 940 958.00 | | 940 958.00 | 940 958.00 |
CF Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 429.00 | | 1 384 429.00 | 1 384 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 818.00 | 6 615.00 | 2 930 203.00 | 2 936 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
CU Autres participations | 1 545 058.00 | | 1 545 058.00 | 1 545 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 627 745.00 | | | 627 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DL TOTAL (I) | 844 879.00 | | | 844 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 297.00 | | | 804 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 797.00 | | | 975 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 173.00 | | | 193 173.00 |
EA Autres dettes | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 325.00 | | | 2 085 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 203.00 | | | 2 930 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 118.00 | | | 1 444 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
FG Production vendue services | 444 741.00 | | 444 741.00 | 444 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 733.00 | | 461 733.00 | 461 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 440.00 | | | 526 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 707.00 | | | 423 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 797.00 | 975 797.00 | | 975 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 297.00 | 163 090.00 | 641 207.00 | 804 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 174.00 | 193 174.00 | | 193 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 192.00 | 1 078 692.00 | 251 500.00 | 1 280 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 325.00 | 1 444 118.00 | 641 207.00 | 2 085 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |