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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AP Constructions | 43 638.00 | 8 858.00 | 34 780.00 | 43 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 299.00 | 65 665.00 | 59 634.00 | 125 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 555.00 | 83 085.00 | 641 470.00 | 724 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 905.00 | | 903 905.00 | 903 905.00 |
BZ Autres créances | 1 769 898.00 | | 1 769 898.00 | 1 769 898.00 |
CF Disponibilités | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 924.00 | | 2 779 924.00 | 2 779 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 480.00 | 83 085.00 | 3 421 394.00 | 3 504 480.00 |
CU Autres participations | 511 188.00 | | 511 188.00 | 511 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 282.00 | 463 282.00 | | 463 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
DH Report à nouveau | -735 406.00 | -762 421.00 | | -735 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 336.00 | 27 015.00 | | 478 336.00 |
DL TOTAL (I) | 723 763.00 | 245 426.00 | | 723 763.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -3 825.00 | -3 825.00 | | -3 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 013.00 | 491 625.00 | | 1 104 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 698.00 | 621 698.00 | | 871 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 629.00 | 129 074.00 | | 169 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 516.00 | 291 030.00 | | 284 516.00 |
EA Autres dettes | 260 400.00 | 686 662.00 | | 260 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 432.00 | 2 216 265.00 | | 2 686 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 394.00 | 2 461 691.00 | | 3 421 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 792.00 | | 2 096 792.00 | 2 096 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 792.00 | | 2 096 792.00 | 2 096 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 391.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 800 000.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 802 945.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | 1 367.00 | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 050.00 | 1 610 244.00 | | 149 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 964.00 | -807 299.00 | | -148 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 167.00 | 3 062 590.00 | | 2 111 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 830.00 | 3 035 575.00 | | 1 632 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 336.00 | 27 015.00 | | 478 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 054.00 | | 60 545.00 | 767 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 086.00 | | 547 056.00 | -21 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 086.00 | 124 130.00 | 724 555.00 | -21 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 130.00 | 168 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 522.00 | | 60 545.00 | 232 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 970.00 | | | 525 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 974.00 | 91 241.00 | 124 130.00 | 115 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | 91 241.00 | 124 130.00 | 107 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -3 825.00 | -3 825.00 | | -3 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
UX Autres créances clients | 903 905.00 | 903 905.00 | | 903 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 825.00 | 324 108.00 | 637 869.00 | 1 097 825.00 |
VI Groupe et associés | 849 572.00 | 849 572.00 | | 849 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 096.00 | | | 828 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
VP Divers | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 372.00 | 2 704 504.00 | 35 868.00 | 2 740 372.00 |
VW T.V.A. | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 865.00 | 1 915 148.00 | 637 869.00 | 2 688 865.00 |