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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 31 720.00 | 748.00 | 32 468.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 719.00 | 31 871.00 | 5 848.00 | 37 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
060 Stock marchandises | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 604.00 | | 202 604.00 | 202 604.00 |
110 Total général Actif | 240 323.00 | 31 871.00 | 208 452.00 | 240 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 452.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 279.00 | 276 821.00 | | 313 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 838.00 | 14 501.00 | | 13 838.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 538.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 636.00 | 291 860.00 | | 327 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 980.00 | 186 054.00 | | 212 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 738.00 | -10 459.00 | | 9 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 18 810.00 | | 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | -403.00 | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 38 215.00 | 40 223.00 | | 38 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 872.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 363.00 | 62 611.00 | | 71 363.00 |
252 Charges sociales | | 1 178.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 3 310.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 1 988.00 | 655.00 | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 481.00 | 303 850.00 | | 336 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 844.00 | -11 990.00 | | -8 844.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 1 566.00 | 1 499.00 | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 410.00 | -13 460.00 | | -10 410.00 |