| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 783.00 | 323.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014.00 | 783.00 | 2 231.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 066.00 | 783.00 | 170 283.00 | 171 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
DG Autres réserves | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
DH Report à nouveau | -33 037.00 | | | -33 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 538.00 | -33 037.00 | | -6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 133 934.00 | 140 472.00 | | 133 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 3 960.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 2 383.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 35 062.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 349.00 | 77 284.00 | | 36 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 283.00 | 222 556.00 | | 170 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 349.00 | 52 284.00 | | 21 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 731.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 97 145.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 13 831.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 111 821.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -14 677.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883.00 | 103 937.00 | | 4 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421.00 | 136 974.00 | | 11 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 538.00 | -33 037.00 | | -6 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 221.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 221.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 349.00 | 21 349.00 | 15 000.00 | 36 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 102.00 | 4 815.00 | | 4 102.00 |
ST Autres comptes | 694.00 | 15 906.00 | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 952.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | 952.00 | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 567.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 904.00 | 14 618.00 | | 6 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796.00 | 20 720.00 | | 4 796.00 |