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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 053.00 | 12 710.00 | 11 343.00 | 24 053.00 |
AH Fonds commercial | 657 589.00 | | 657 589.00 | 657 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 431.00 | 306 250.00 | 181.00 | 306 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 123.00 | 305 900.00 | 9 224.00 | 315 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 609.00 | 721 248.00 | 708 361.00 | 1 429 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 076.00 | | 380 076.00 | 380 076.00 |
BT Marchandises | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BZ Autres créances | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CF Disponibilités | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 397.00 | | 682 397.00 | 682 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 006.00 | 721 248.00 | 1 390 758.00 | 2 112 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 197.00 | 1 520 197.00 | | 1 520 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
DH Report à nouveau | -3 258 014.00 | -4 221 381.00 | | -3 258 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | 963 366.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 457.00 | -1 717 485.00 | | -1 667 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 381.00 | 1 093 831.00 | | 1 055 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 340.00 | 1 379 363.00 | | 1 376 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 173.00 | 450 443.00 | | 431 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 069.00 | 260 317.00 | | 170 069.00 |
EA Autres dettes | 25 252.00 | 21 058.00 | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 215.00 | 3 205 012.00 | | 3 058 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 758.00 | 1 487 527.00 | | 1 390 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 110.00 | 330 965.00 | | 264 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 163.00 | 184 489.00 | | 174 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 662.00 | | 19 266.00 | 1 414 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | | 1 429 609.00 | 4 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 778 029.00 | 4 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 746.00 | | 12 603.00 | 769 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 891.00 | | 6 663.00 | 614 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 292.00 | 29 956.00 | | 691 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 644.00 | 17 454.00 | | 91 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 648.00 | 12 502.00 | | 599 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 220.00 | 916.00 | 8 610.00 | 17 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 173.00 | 99 970.00 | 174 905.00 | 431 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941.00 | 28 953.00 | 11 612.00 | 50 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
UX Autres créances clients | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VB T. V. A. | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 163.00 | 9 264.00 | 87 082.00 | 174 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 218.00 | 46 855.00 | 440 619.00 | 881 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 120.00 | 346.00 | | 1 359 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VP Divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 500.00 | 105 475.00 | 30 025.00 | 135 500.00 |
VW T.V.A. | 77 407.00 | 10 835.00 | 35 156.00 | 77 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 215.00 | 264 110.00 | 757 983.00 | 3 058 215.00 |