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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 10 729.00 | 1 914.00 | 12 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 996.00 | 10 729.00 | 55 267.00 | 65 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 064.00 | | 361 064.00 | 361 064.00 |
BZ Autres créances | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 556.00 | | 495 556.00 | 495 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 552.00 | 10 729.00 | 550 823.00 | 561 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
DH Report à nouveau | -134 215.00 | -135 020.00 | | -134 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 324.00 | 806.00 | | -332 324.00 |
DL TOTAL (I) | -326 548.00 | 5 776.00 | | -326 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 160.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 536.00 | 407 922.00 | | 473 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 500.00 | 274 298.00 | | 240 500.00 |
EA Autres dettes | 62 085.00 | 26 893.00 | | 62 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 371.00 | 710 273.00 | | 877 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 823.00 | 716 049.00 | | 550 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 941.00 | | 1 055.00 | 64 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | | 1 055.00 | 11 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156.00 | 1 573.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | 1 573.00 | | 9 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 536.00 | 473 536.00 | | 473 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 361 064.00 | 361 064.00 | | 361 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 557.00 | 463 557.00 | | 463 557.00 |
VW T.V.A. | 186 657.00 | 186 657.00 | | 186 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 371.00 | 877 371.00 | | 877 371.00 |