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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 613 782.00 | | 34 613 782.00 | 34 613 782.00 |
AP Constructions | 122 877 153.00 | 70 991 605.00 | 51 885 549.00 | 122 877 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 490 935.00 | 70 991 605.00 | 86 499 331.00 | 157 490 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 710.00 | | 4 212 710.00 | 4 212 710.00 |
BZ Autres créances | 625 720.00 | | 625 720.00 | 625 720.00 |
CF Disponibilités | 1 151 459.00 | | 1 151 459.00 | 1 151 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 540.00 | | 6 019 540.00 | 6 019 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 510 475.00 | 70 991 605.00 | 92 518 870.00 | 163 510 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 700.00 | 3 914 700.00 | | 3 914 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 923 957.00 | 55 923 957.00 | | 55 923 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 470.00 | 391 470.00 | | 391 470.00 |
DH Report à nouveau | -25 194.00 | | | -25 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 184.00 | -25 194.00 | | 1 614 184.00 |
DL TOTAL (I) | 61 819 118.00 | 60 204 934.00 | | 61 819 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 233 140.00 | 1 848 291.00 | | 23 233 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 024.00 | 1 890 975.00 | | 1 904 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 199.00 | 1 078 394.00 | | 963 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 469.00 | 109 475.00 | | 145 469.00 |
EA Autres dettes | 669 606.00 | 31 548 105.00 | | 669 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 784 315.00 | 3 475 466.00 | | 3 784 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 699 752.00 | 39 950 706.00 | | 30 699 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 518 870.00 | 100 155 640.00 | | 92 518 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 692 170.00 | | 15 692 170.00 | 15 692 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 692 170.00 | | 15 692 170.00 | 15 692 170.00 |
FQ Autres produits | | | 30 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642 842.00 | |
GE Autres charges | | | 30 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 426 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 889.00 | | | -169 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 723 165.00 | 14 387 792.00 | | 15 723 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 980.00 | 14 412 986.00 | | 14 108 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 184.00 | -25 194.00 | | 1 614 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 234 829.00 | | 1 256 106.00 | 156 234 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 490 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 490 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 234 829.00 | | 1 256 106.00 | 156 234 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 348 762.00 | 7 642 842.00 | | 63 348 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 348 762.00 | 7 642 842.00 | | 63 348 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 233 140.00 | 1 937 339.00 | | 23 233 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 024.00 | 1 904 024.00 | | 1 904 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 606.00 | 669 606.00 | | 669 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 784 315.00 | 3 784 315.00 | | 3 784 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 710.00 | 4 212 710.00 | | 4 212 710.00 |
VB T. V. A. | 330 566.00 | 330 566.00 | | 330 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 154.00 | 295 154.00 | | 295 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 800.00 | 4 859 800.00 | | 4 859 800.00 |
VW T.V.A. | 963 199.00 | 963 199.00 | | 963 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 699 752.00 | 9 403 952.00 | | 30 699 752.00 |