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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 629.00 | | 1 225 629.00 | 1 225 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 010.00 | 130 150.00 | 124 860.00 | 255 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 509 248.00 | 147 699.00 | 1 361 549.00 | 1 509 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 017.00 | 32 151.00 | 325 866.00 | 358 017.00 |
BZ Autres créances | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CF Disponibilités | 476 237.00 | | 476 237.00 | 476 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 102.00 | 32 151.00 | 880 951.00 | 913 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 349.00 | 179 850.00 | 2 242 500.00 | 2 422 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 12 430.00 | -12 430.00 | |
CU Autres participations | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 284.00 | 516.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 292.00 | 739 292.00 | | 739 292.00 |
DH Report à nouveau | 352 435.00 | 202 897.00 | | 352 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 601.00 | 349 539.00 | | 237 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 329.00 | 1 302 727.00 | | 1 340 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 575.00 | 67 262.00 | | 73 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 954.00 | 378 000.00 | | 417 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 182 414.00 | | 93 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 550.00 | 152 016.00 | | 166 550.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 10 431.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 250.00 | 155 612.00 | | 147 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 171.00 | 945 736.00 | | 902 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 500.00 | 2 248 463.00 | | 2 242 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 933.00 | 908 994.00 | | 859 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 142.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 954.00 | | | 417 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 981.00 | | 1 526 981.00 | 1 526 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 981.00 | | 1 526 981.00 | 1 526 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 116.00 | 446.00 | | 99 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 442.00 | 446.00 | | -64 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 908.00 | 116 009.00 | | 101 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 730.00 | 1 508 894.00 | | 1 710 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 129.00 | 1 159 355.00 | | 1 473 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 601.00 | 349 539.00 | | 237 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 516.00 | | 47 397.00 | 1 638 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 190.00 | 22 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 665.00 | 1 509 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 255 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 464.00 | | | 1 228 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 088.00 | | 47 397.00 | 220 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 786.00 | 25 958.00 | 12 475.00 | 121 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | 233.00 | | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 900.00 | 25 725.00 | 12 475.00 | 116 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
UX Autres créances clients | 316 635.00 | 316 635.00 | | 316 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VC Groupe et associés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 446.00 | 31 208.00 | 42 238.00 | 73 446.00 |
VI Groupe et associés | 417 954.00 | 417 954.00 | | 417 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VW T.V.A. | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 171.00 | 859 933.00 | 42 238.00 | 902 171.00 |