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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 390.00 | 69 583.00 | 4 807.00 | 74 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 9 032.00 | 3 361.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 884.00 | 78 615.00 | 133 268.00 | 211 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 255.00 | 78 615.00 | 184 639.00 | 263 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DH Report à nouveau | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 009.00 | | 312 009.00 | 312 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 009.00 | | 312 009.00 | 312 009.00 |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 528.00 | | | 315 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 063.00 | | | 303 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 887.00 | | 4 997.00 | 206 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | | 4 997.00 | 81 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 334.00 | 5 281.00 | | 73 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | 5 281.00 | | 73 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ST Autres comptes | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 894.00 | | | 64 894.00 |