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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 676.00 | 30 225.00 | 451.00 | 30 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 895.00 | 10 014.00 | 13 881.00 | 23 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 468.00 | 40 238.00 | 21 230.00 | 61 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 072.00 | 33 402.00 | 302 670.00 | 336 072.00 |
BZ Autres créances | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CF Disponibilités | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 309.00 | 33 402.00 | 450 907.00 | 484 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 777.00 | 73 640.00 | 472 137.00 | 545 777.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 665.00 | | | -16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 147.00 | | | 353 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 137.00 | | | 472 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 658.00 | | | 338 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 058.00 | | 15 410.00 | 46 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 161.00 | | 15 410.00 | 39 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 161.00 | 1 077.00 | 40 238.00 | 39 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 161.00 | 1 077.00 | 40 238.00 | 39 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 004.00 | 196 004.00 | | 196 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 945.00 | 291 945.00 | | 291 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VB T. V. A. | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482.00 | 3 179.00 | 11 303.00 | 14 482.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 192.00 | 399 492.00 | 6 700.00 | 406 192.00 |
VW T.V.A. | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 961.00 | 338 658.00 | 11 303.00 | 349 961.00 |