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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | 407.00 | 1 200.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 788.00 | 407.00 | 209 380.00 | 209 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 758.00 | 2 377.00 | 209 380.00 | 211 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 439.00 | | 156 439.00 | 156 439.00 |
FG Production vendue services | 62 017.00 | 45 199.00 | 107 216.00 | 62 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 457.00 | 45 199.00 | 263 656.00 | 218 457.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 027.00 | | | 264 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VB T. V. A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
ST Autres comptes | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 238.00 | | | 116 238.00 |