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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 32 508.00 | 86.00 | 32 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 317.00 | 1 092 774.00 | 128 542.00 | 1 221 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 615.00 | 74 198.00 | 172 416.00 | 246 615.00 |
BZ Autres créances | 187 827.00 | 2 150.00 | 185 676.00 | 187 827.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 405.00 | 76 349.00 | 366 056.00 | 442 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 723.00 | 1 169 123.00 | 494 599.00 | 1 663 723.00 |
CU Autres participations | 918 779.00 | 847 779.00 | 71 000.00 | 918 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 077.00 | | | -1 111 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 416.00 | | | -618 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 145.00 | | | -1 199 145.00 |
DP Provisions pour risques | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 466.00 | | | 186 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 304.00 | | | 496 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 967.00 | | | 796 967.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 823.00 | | | 1 620 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 599.00 | | | 494 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 381.00 | | | 1 449 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 105.00 | | | 1 528 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 487.00 | 20.00 | | 212 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 024.00 | | | 1 283 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 959.00 | 108 731.00 | 695.00 | 136 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 244.00 | 106 243.00 | | 106 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 2 488.00 | 695.00 | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 488.00 | 48 434.00 | | 24 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 488.00 | 48 434.00 | | 24 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 140 424.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 238.00 | 491 238.00 | | 491 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 376.00 | 442 121.00 | 57 254.00 | 499 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 823.00 | 1 449 381.00 | 171 442.00 | 1 620 823.00 |