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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 161 497.00 | 1 347 395.00 | 6 814 102.00 | 8 161 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 966.00 | 62 278.00 | 25 688.00 | 87 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 067 524.00 | 1 448 887.00 | 7 618 637.00 | 9 067 524.00 |
BN En cours de production de biens | 2 673 110.00 | | 2 673 110.00 | 2 673 110.00 |
BT Marchandises | 18 862 432.00 | 178 198.00 | 18 684 234.00 | 18 862 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
BZ Autres créances | 3 633 919.00 | | 3 633 919.00 | 3 633 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 020 707.00 | | 3 020 707.00 | 3 020 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 201 920.00 | 178 198.00 | 30 023 722.00 | 30 201 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 269 444.00 | 1 627 085.00 | 37 642 359.00 | 39 269 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 778 787.00 | | 778 787.00 | 778 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 582 295.00 | 5 582 295.00 | | 5 582 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 230.00 | 558 230.00 | | 558 230.00 |
DG Autres réserves | 26 299 841.00 | | | 26 299 841.00 |
DH Report à nouveau | | 25 759 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 114.00 | 540 490.00 | | 417 114.00 |
DL TOTAL (I) | 32 973 925.00 | 32 556 810.00 | | 32 973 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 604.00 | 1 460 497.00 | | 1 668 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 000.00 | | | 2 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 968.00 | 433 727.00 | | 219 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 328.00 | 92 608.00 | | 259 328.00 |
EA Autres dettes | 286 534.00 | 281 748.00 | | 286 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 434.00 | 2 268 581.00 | | 4 668 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 642 359.00 | 34 825 391.00 | | 37 642 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 434.00 | 2 268 581.00 | | 2 434 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 654.00 | | 231 869.00 | 8 835 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 067 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 288 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 997.00 | | 30 680.00 | 8 257 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 658.00 | | 201 189.00 | 577 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 828.00 | 257 059.00 | | 1 191 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 828.00 | 257 059.00 | | 1 191 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 968.00 | 219 968.00 | | 219 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 534.00 | 286 534.00 | | 286 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VB T. V. A. | 408 158.00 | 408 158.00 | | 408 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 157 401.00 | 3 157 401.00 | | 3 157 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 458.00 | 1 645 458.00 | | 1 645 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 431.00 | 3 741 431.00 | | 3 741 431.00 |
VW T.V.A. | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 434.00 | 2 434 434.00 | | 2 434 434.00 |