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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 666.00 | 249 627.00 | 93 039.00 | 342 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 263.00 | 86 175.00 | 27 088.00 | 113 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 320.00 | 335 802.00 | 420 518.00 | 756 320.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CF Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 020.00 | | 312 020.00 | 312 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 339.00 | 335 802.00 | 732 537.00 | 1 068 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 623.00 | 216 189.00 | | 227 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802.00 | 11 434.00 | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 238 224.00 | 236 423.00 | | 238 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 228.00 | 115 366.00 | | 99 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 72.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 307.00 | 247 154.00 | | 119 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 864.00 | 173 052.00 | | 184 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 894.00 | 92 406.00 | | 90 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 314.00 | 628 050.00 | | 494 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 537.00 | 864 473.00 | | 732 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 567.00 | 36 671.00 | 5 436.00 | 304 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 567.00 | 36 670.00 | 5 436.00 | 304 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 249.00 | 35 153.00 | 59 070.00 | 99 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 735.00 | 146 715.00 | 2 020.00 | 148 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 313.00 | 430 217.00 | 59 070.00 | 494 313.00 |