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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 740.00 | 108 257.00 | 6 483.00 | 114 740.00 |
AH Fonds commercial | 862 904.00 | 324 664.00 | 538 240.00 | 862 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 166 253.00 | 662 096.00 | 1 504 157.00 | 2 166 253.00 |
AN Terrains | 85 991.00 | 80 223.00 | 5 768.00 | 85 991.00 |
AP Constructions | 2 488 608.00 | 1 106 328.00 | 1 382 280.00 | 2 488 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 327.00 | 316 304.00 | 152 023.00 | 468 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 127.00 | 2 415 896.00 | 2 050 231.00 | 4 466 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 845 485.00 | 5 013 768.00 | 5 831 717.00 | 10 845 485.00 |
BN En cours de production de biens | 13 373 815.00 | 57 927.00 | 13 315 888.00 | 13 373 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 703.00 | 38 870.00 | 1 512 833.00 | 1 551 703.00 |
BZ Autres créances | 3 611 503.00 | | 3 611 503.00 | 3 611 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 21 993 622.00 | | 21 993 622.00 | 21 993 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604 397.00 | | 1 604 397.00 | 1 604 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 152 860.00 | 96 797.00 | 42 056 063.00 | 42 152 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 998 345.00 | 5 110 565.00 | 47 887 780.00 | 52 998 345.00 |
CU Autres participations | 192 535.00 | | 192 535.00 | 192 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 812.00 | 620 812.00 | | 620 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 769.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 963 216.00 | 8 985 100.00 | | 11 963 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 400 501.00 | 12 916 265.00 | | 16 400 501.00 |
DP Provisions pour risques | 210 446.00 | 213 488.00 | | 210 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 571.00 | 354 592.00 | | 221 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 522 964.00 | 27 645 013.00 | | 15 522 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 692.00 | 3 625 888.00 | | 1 454 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349 993.00 | 7 903 391.00 | | 6 349 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386 975.00 | 5 523 812.00 | | 4 386 975.00 |
EA Autres dettes | 3 551 084.00 | 2 997 351.00 | | 3 551 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 265 708.00 | 47 695 455.00 | | 31 265 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 887 780.00 | 62 327 082.00 | | 47 887 780.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 4 940.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 486 473.00 | 3 000 643.00 | | 3 486 473.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 360 770.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 360 770.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 125.00 | 141 104.00 | | 11 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 658 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 149 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 808 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 102 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 041 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 496 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 667.00 | |
GE Autres charges | | | 52 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 544 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 255.00 | 1 560 782.00 | | 366 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 365.00 | 22 142.00 | | 25 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 620.00 | 1 582 924.00 | | 391 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 085.00 | 642 308.00 | | 173 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 323.00 | 22 101.00 | | 22 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 408.00 | 664 409.00 | | 195 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 212.00 | 918 515.00 | | 196 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 016.00 | 1 311 328.00 | | 1 421 016.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 873.00 | -10 600.00 | | 12 873.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 486 473.00 | 3 287 837.00 | | 3 486 473.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 486 473.00 | 3 000 643.00 | | 3 486 473.00 |