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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 444.00 | 34 690.00 | 859 754.00 | 894 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
BZ Autres créances | 628 071.00 | | 628 071.00 | 628 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CF Disponibilités | 536 943.00 | | 536 943.00 | 536 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 313.00 | | 1 403 313.00 | 1 403 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 758.00 | 34 690.00 | 2 263 068.00 | 2 297 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 121.00 | | 594 121.00 | 594 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 138.00 | 372 646.00 | | 529 138.00 |
DH Report à nouveau | | -35 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 556.00 | 191 772.00 | | -73 556.00 |
DL TOTAL (I) | 724 961.00 | 798 518.00 | | 724 961.00 |
DP Provisions pour risques | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 204.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 085.00 | 1 144 822.00 | | 850 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 692.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 548.00 | 167 297.00 | | 604 548.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 284.00 | 1 334 816.00 | | 1 466 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 068.00 | 2 133 334.00 | | 2 263 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 93.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | 93.00 | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 539.00 | -220 257.00 | | -22 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 603.00 | 1 085 908.00 | | 1 122 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 160.00 | 894 136.00 | | 1 196 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 556.00 | 191 772.00 | | -73 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 595.00 | | 5 076.00 | 928 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 859 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 227.00 | 894 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 26 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 878.00 | | 5 076.00 | 885 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 632.00 | 740.00 | 5 683.00 | 39 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 740.00 | 5 683.00 | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 002.00 | 468 002.00 | | 468 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 626 344.00 | 626 344.00 | | 626 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 850 086.00 | 850 086.00 | | 850 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 639.00 | 792 006.00 | 265 633.00 | 1 057 639.00 |
VW T.V.A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 285.00 | 1 466 285.00 | | 1 466 285.00 |