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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 546.00 | 16 721.00 | 25 824.00 | 42 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 646.00 | 16 721.00 | 26 924.00 | 43 646.00 |
BT Marchandises | 651 264.00 | 54 998.00 | 596 266.00 | 651 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 156 498.00 | | 156 498.00 | 156 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 922.00 | 54 998.00 | 795 924.00 | 850 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 567.00 | 71 719.00 | 822 848.00 | 894 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 274 888.00 | 231 262.00 | | 274 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 382.00 | 43 627.00 | | 68 382.00 |
DL TOTAL (I) | 344 040.00 | 275 658.00 | | 344 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 226.00 | 283 880.00 | | 270 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 084.00 | 73 683.00 | | 73 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 54 330.00 | | 38 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 075.00 | 26 205.00 | | 67 075.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 46 884.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 808.00 | 484 980.00 | | 478 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 848.00 | 760 639.00 | | 822 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 028.00 | 315 024.00 | | 462 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 982.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 188 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 202 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | 100.00 | | 8 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 8 423.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 10 118.00 | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 896.00 | 1 957 764.00 | | 3 205 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 514.00 | 1 914 137.00 | | 3 137 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 382.00 | 43 627.00 | | 68 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 5 659.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 5 659.00 | | 11 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 23 498.00 | | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 23 498.00 | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 23 498.00 | | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 226.00 | 59 000.00 | 211 226.00 | 270 226.00 |
VI Groupe et associés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 808.00 | 267 582.00 | 211 226.00 | 478 808.00 |