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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 16.00 | 936.00 | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 278.00 | 44 795.00 | 482.00 | 45 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 231.00 | 44 812.00 | 1 419.00 | 46 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
110 Total général Actif | 136 090.00 | 44 812.00 | 91 278.00 | 136 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 895.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 883.00 | 211 320.00 | | 201 883.00 |
222 Production stockée | 11 681.00 | -2 710.00 | | 11 681.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 706.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 573.00 | 210 211.00 | | 213 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 124.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 419.00 | 13 716.00 | | 19 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | 206.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 19 940.00 | 17 297.00 | | 19 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 511.00 | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 262.00 | 133 071.00 | | 129 262.00 |
252 Charges sociales | 38 843.00 | 36 340.00 | | 38 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 2 580.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 486.00 | 206 856.00 | | 213 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87.00 | 3 355.00 | | 87.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 21.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | 3 691.00 | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |